华宝量化选股混合发起式C (017716.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3605元 (2025-12-12) 基金经理徐林明喻银尤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.57% (1689 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝量化选股混合发起式A |
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华宝量化选股混合发起式C(017716) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,033.92万 | 94.31% |
| (其中) 股票 | 5,033.92万 | 94.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 302.21万 | 5.66% |
| 3 | 其他资产 | 1.63万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,016.38万 | 56.51% |
| 批发和零售业 | 351.29万 | 6.58% |
| 金融业 | 254.10万 | 4.76% |
| 建筑业 | 201.87万 | 3.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189.13万 | 3.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161.40万 | 3.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.62万 | 2.80% |
| 租赁和商务服务业 | 136.32万 | 2.55% |
| 采矿业 | 131.86万 | 2.47% |
| 房地产业 | 128.68万 | 2.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 116.48万 | 2.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 94.12万 | 1.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49.36万 | 0.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.01万 | 0.64% |
| 教育 | 12.39万 | 0.23% |
| 住宿和餐饮业 | 6.92万 | 0.13% |
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