华宝量化选股混合发起式C (017716.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4696元 (2026-02-02) 基金经理徐林明喻银尤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.93% (1495 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝量化选股混合发起式A |
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华宝量化选股混合发起式C(017716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-01-30 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-01-29 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-01-28 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-01-27 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-01-26 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-01-23 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-01-22 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-01-21 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-01-20 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-01-19 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-01-16 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-01-15 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-01-14 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-01-13 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-01-12 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-01-09 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-01-08 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-01-07 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-01-06 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-01-05 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-12-31 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-12-30 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2025-12-29 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2025-12-26 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2025-12-25 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2025-12-24 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2025-12-23 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-12-22 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2025-12-19 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-12-18 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-12-17 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-12-16 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2025-12-15 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-12-12 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-12-11 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2025-12-10 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-12-09 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2025-12-08 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2025-12-05 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-12-04 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2025-12-03 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-12-02 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2025-12-01 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-11-28 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2025-11-27 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-11-26 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2025-11-25 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-11-24 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2025-11-21 | 1.3168元 | 1.3168元 |