华宝量化选股混合发起式C (017716.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐林明喻银尤基金类型混合型成立日期2023-02-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5571元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.66% (1621 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝量化选股混合发起式(017715) |
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华宝量化选股混合发起式C(017716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-05-14 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-05-13 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-05-12 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-05-11 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-05-08 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-05-07 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-05-06 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-04-30 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-04-29 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-04-28 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-04-27 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-04-24 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-04-23 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-04-22 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-04-21 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-20 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-04-17 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-04-16 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-04-15 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-04-14 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-04-13 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-04-10 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-04-09 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-04-08 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-04-07 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-04-03 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-04-02 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-04-01 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-03-31 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-03-30 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-03-27 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-03-26 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-03-25 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-03-24 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-03-23 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-03-20 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-03-19 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-03-18 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-03-17 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-03-16 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-03-13 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-03-12 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-03-11 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-03-10 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-03-09 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-03-06 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-03-05 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-03-04 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-03-03 | 1.5091元 | 1.5091元 |