华宝量化选股混合发起式C (017716.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3605元 (2025-12-12) 基金经理徐林明喻银尤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.57% (1689 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝量化选股混合发起式A |
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华宝量化选股混合发起式C(017716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-12-11 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2025-12-10 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-12-09 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2025-12-08 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2025-12-05 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-12-04 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2025-12-03 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-12-02 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2025-12-01 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-11-28 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2025-11-27 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-11-26 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2025-11-25 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-11-24 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2025-11-21 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-11-20 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2025-11-19 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-11-18 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-11-17 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2025-11-14 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2025-11-13 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2025-11-12 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-11-11 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2025-11-10 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2025-11-07 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2025-11-06 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-11-05 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2025-11-04 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2025-11-03 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2025-10-31 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2025-10-30 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2025-10-29 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-10-28 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-10-27 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-10-24 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-10-23 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-10-22 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-10-21 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-10-20 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-10-17 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-10-16 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-10-15 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-10-14 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-10-13 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2025-10-10 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-10-09 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-09-30 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-09-29 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-09-26 | 1.3085元 | 1.3085元 |