华宝量化选股混合发起式C (017716.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐林明喻银尤基金类型混合型成立日期2023-02-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4607元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.90% (2333 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝量化选股混合发起式(017715) |
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华宝量化选股混合发起式C(017716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-07-02 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-07-01 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-06-30 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-06-29 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-06-26 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-06-25 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-24 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-06-23 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-06-22 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-06-18 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-17 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-06-16 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-06-15 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-06-12 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-06-11 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-06-10 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-06-09 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-06-08 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-06-05 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-06-04 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-03 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-06-02 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-06-01 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-05-29 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-05-28 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-05-27 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-05-26 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-05-25 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-05-22 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-21 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-05-20 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-05-19 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-05-18 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-05-15 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-05-14 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-05-13 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-05-12 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-05-11 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-05-08 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-05-07 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-05-06 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-04-30 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-04-29 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-04-28 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-04-27 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-04-24 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-04-23 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-04-22 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-04-21 | 1.5431元 | 1.5431元 |