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announcement
长盛盛启债券A
(017708.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-04-11
总资产规模
20.51亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0107
元
(
2026-01-13
)
基金经理
李琪
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.62%
(1936 / 7201)
相关基金:
主从基金:
长盛盛启债券C
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长盛盛启债券A(017708) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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长盛盛启债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
20.51亿
20.16亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
20.94亿
20.20亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
21.02亿
20.21亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
20.99亿
20.24亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
20.83亿
20.32亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
20.96亿
20.30亿
元
--
2024-03-31
--
20.81亿
20.19亿
元
--