长盛盛启债券A
(017708.jj ) 长盛基金管理有限公司
基金经理李琪基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模20.39亿 (2026-03-31) 基金净值1.0185 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1937 / 7323)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

长盛盛启债券A(017708) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-192026-03-190.0056 元20.15亿1,128.43万0.55%0.55%
2025-11-212025-11-210.0141 元20.16亿2,842.58万1.38%4.29%
2025-09-122025-09-120.0202 元20.20亿4,079.61万1.95%
2025-05-192025-05-190.0101 元20.21亿2,041.55万0.97%
2024-08-202024-08-200.0096 元20.30亿1,949.23万0.93%2.52%
2024-05-162024-05-160.0166 元20.19亿3,350.88万1.59%
2023-12-112023-12-110.0087 元20.13亿1,751.55万0.86%1.85%
2023-09-082023-09-080.0101 元19.98亿2,017.89万1.00%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。