长盛盛启债券A
(017708.jj ) 长盛基金管理有限公司申
基金经理李琪基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模20.38亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0178元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (1995 / 7514)
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长盛盛启债券A(017708) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-182026-06-180.008 元20.14亿1,611.20万元0.79%1.34%
2026-03-192026-03-190.0056 元20.15亿1,128.43万元0.55%
2025-11-212025-11-210.0141 元20.16亿2,842.58万元1.38%4.29%
2025-09-122025-09-120.0202 元20.20亿4,079.61万元1.95%
2025-05-192025-05-190.0101 元20.21亿2,041.55万元0.97%
2024-08-202024-08-200.0096 元20.30亿1,949.23万元0.93%2.52%
2024-05-162024-05-160.0166 元20.19亿3,350.88万元1.59%
2023-12-112023-12-110.0087 元20.13亿1,751.55万元0.86%0.86%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。