建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）A(017706) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2,574.13万 | 2,373.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,574.95万 | 2,398.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,211.09万 | 3,031.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,643.85万 | 3,487.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4,648.69万 | 4,462.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,149.58万 | 7,938.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.74亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.72亿 | 2.68亿元 | -- |