建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）A(017706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 14.19万元 | 0.15% | 4.75万元 | 0.05% |
| 2025-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.54万元 | 0.15% | 2.53万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 28.14万元 | 0.15% | 16.82万元 | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 17.44万元 | 0.15% | 12.36万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |