建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）A(017706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-21 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-20 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-16 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-15 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-13 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-10 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-09 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-08 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-01 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-31 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-27 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-26 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-25 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-23 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-20 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-19 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-18 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-17 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-16 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-11 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-10 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-09 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-06 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-04 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-02 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-27 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-26 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-25 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-02-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-11 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-09 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-02-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-05 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-04 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-03 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-02 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-30 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-28 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-27 | 1.0958元 | 1.0958元 |