建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）A(017706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-12 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-11 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-08 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-05 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-04 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-02 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-01 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-29 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-28 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-25 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-21 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-20 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-18 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-15 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-14 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-13 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-11 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-07 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-06 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-28 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-27 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-23 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-22 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-21 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-20 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-16 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-15 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-13 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-10 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-09 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-08 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-01 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-31 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-27 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-26 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-25 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |