建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）A(017706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-30 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-28 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-27 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-24 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-23 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-22 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-21 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-20 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-16 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-14 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-10 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-09 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-08 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-07 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-03 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-02 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-01 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-30 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-29 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-26 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-25 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-24 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-22 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-16 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-15 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-12 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-11 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-08 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-05 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-04 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-02 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-01 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-29 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-28 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-25 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-21 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-20 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |