建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）A(017706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-09 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-02-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-05 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-04 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-03 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-02 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-30 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-28 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-27 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-23 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-22 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-21 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-20 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-19 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-16 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-15 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-14 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-13 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-01-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-07 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-06 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-05 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-29 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-26 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-25 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-23 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-22 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-19 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-18 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-17 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-16 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-15 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-11 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-10 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-09 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-05 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-04 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-03 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-02 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-01 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-28 | 1.0837元 | 1.0837元 |