兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.44亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 8,140.81万 | 7,782.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,600.49万 | 4,425.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 9,050.12万 | 8,721.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,593.29万 | 4,456.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 9,272.96万 | 9,023.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.56亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3.61亿 | 3.54亿元 | -- |