兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 (017704.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2023-03-01总资产规模2.44亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0526元 (2025-12-11) 基金经理王卓然罗林金管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5904 / 8946)
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兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704) - 历史分红派息及拆分数据列表

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