鹏扬均衡成长混合C (017703.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理吴西燕基金类型混合型成立日期2023-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1012元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5699 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬均衡成长混合(017702) |
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鹏扬均衡成长混合C(017703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-04 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-03 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-02 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-01 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-29 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-28 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-25 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-22 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-21 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-20 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-19 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-18 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-15 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-14 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-13 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-12 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-11 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-08 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-07 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-06 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-30 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-29 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-28 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-27 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-24 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-22 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-21 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-20 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-17 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-16 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-15 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-14 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-13 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-10 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-09 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-07 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-02 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-01 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-31 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-30 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-27 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-25 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |