鹏扬均衡成长混合C (017703.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理吴西燕基金类型混合型成立日期2023-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1643元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (4885 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬均衡成长混合(017702) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬均衡成长混合C(017703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-13 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-12 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-11 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-08 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-07 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-06 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-30 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-29 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-28 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-27 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-24 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-22 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-21 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-20 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-17 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-16 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-15 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-14 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-13 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-10 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-09 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-07 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-02 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-01 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-31 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-30 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-27 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-25 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-23 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-20 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-19 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-18 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-17 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-16 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-13 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-12 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-11 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-10 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-09 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-03-06 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-05 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-04 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-03 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-02 | 1.2029元 | 1.2029元 |