鹏扬均衡成长混合C (017703.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理吴西燕基金类型混合型成立日期2023-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0364元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6691 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬均衡成长混合(017702) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬均衡成长混合C(017703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-15 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-14 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-13 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-09 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-08 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-07 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-06 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-03 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-02 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-01 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-30 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-29 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-25 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-24 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-22 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-17 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-16 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-15 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-12 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-11 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-10 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-09 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-05 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-04 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-03 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-02 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-01 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-29 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-28 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-25 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-22 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-21 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-20 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-19 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-18 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-15 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-14 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-13 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-12 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-11 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-08 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-07 | 1.1801元 | 1.1801元 |