鹏扬均衡成长混合C (017703.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理吴西燕基金类型混合型成立日期2023-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1379元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (5282 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬均衡成长混合(017702) |
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鹏扬均衡成长混合C(017703) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 68.03万 | 61.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 30.43万 | 27.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 32.76万 | 27.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 105.04万 | 101.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 209.62万 | 203.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1,659.70万 | 1,664.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,188.06万 | 1,156.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,067.26万 | 1,160.06万元 | -- |