国泰海通安平一年定开债券发起(017693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0151元 | 1.1001元 |
| 2026-04-15 | 1.0150元 | 1.1000元 |
| 2026-04-14 | 1.0148元 | 1.0998元 |
| 2026-04-13 | 1.0144元 | 1.0994元 |
| 2026-04-10 | 1.0141元 | 1.0991元 |
| 2026-04-09 | 1.0140元 | 1.0990元 |
| 2026-04-08 | 1.0141元 | 1.0991元 |
| 2026-04-07 | 1.0138元 | 1.0988元 |
| 2026-04-03 | 1.0132元 | 1.0982元 |
| 2026-04-02 | 1.0127元 | 1.0977元 |
| 2026-04-01 | 1.0126元 | 1.0976元 |
| 2026-03-31 | 1.0127元 | 1.0977元 |
| 2026-03-30 | 1.0125元 | 1.0975元 |
| 2026-03-27 | 1.0122元 | 1.0972元 |
| 2026-03-26 | 1.0121元 | 1.0971元 |
| 2026-03-25 | 1.0171元 | 1.0971元 |
| 2026-03-24 | 1.0170元 | 1.0970元 |
| 2026-03-23 | 1.0168元 | 1.0968元 |
| 2026-03-20 | 1.0168元 | 1.0968元 |
| 2026-03-19 | 1.0167元 | 1.0967元 |
| 2026-03-18 | 1.0165元 | 1.0965元 |
| 2026-03-17 | 1.0162元 | 1.0962元 |
| 2026-03-16 | 1.0160元 | 1.0960元 |
| 2026-03-13 | 1.0160元 | 1.0960元 |
| 2026-03-12 | 1.0160元 | 1.0960元 |
| 2026-03-11 | 1.0158元 | 1.0958元 |
| 2026-03-10 | 1.0159元 | 1.0959元 |
| 2026-03-09 | 1.0158元 | 1.0958元 |
| 2026-03-06 | 1.0167元 | 1.0967元 |
| 2026-03-05 | 1.0166元 | 1.0966元 |
| 2026-03-04 | 1.0164元 | 1.0964元 |
| 2026-03-03 | 1.0162元 | 1.0962元 |
| 2026-03-02 | 1.0160元 | 1.0960元 |
| 2026-02-27 | 1.0157元 | 1.0957元 |
| 2026-02-26 | 1.0156元 | 1.0956元 |
| 2026-02-25 | 1.0159元 | 1.0959元 |
| 2026-02-24 | 1.0161元 | 1.0961元 |
| 2026-02-13 | 1.0156元 | 1.0956元 |
| 2026-02-12 | 1.0155元 | 1.0955元 |
| 2026-02-11 | 1.0152元 | 1.0952元 |
| 2026-02-10 | 1.0150元 | 1.0950元 |
| 2026-02-09 | 1.0149元 | 1.0949元 |
| 2026-02-06 | 1.0143元 | 1.0943元 |
| 2026-02-05 | 1.0139元 | 1.0939元 |
| 2026-02-04 | 1.0138元 | 1.0938元 |
| 2026-02-03 | 1.0137元 | 1.0937元 |
| 2026-02-02 | 1.0137元 | 1.0937元 |
| 2026-01-30 | 1.0136元 | 1.0936元 |
| 2026-01-29 | 1.0136元 | 1.0936元 |
| 2026-01-28 | 1.0135元 | 1.0935元 |