国泰海通安平一年定开债券发起
(017693.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-02-22总资产规模8.19亿 (2025-12-31) 基金净值1.0159 (2026-03-10) 基金经理朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3021 / 7192)
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国泰海通安平一年定开债券发起(017693) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-03

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-032025-11-030.028 元8.10亿2,268.15万2.69%2.69%
2024-11-292024-11-290.018 元8.10亿1,457.99万1.74%3.19%
2024-06-112024-06-110.015 元8.10亿1,214.99万1.45%
2023-12-192023-12-190.019 元8.10亿1,539.09万1.86%1.86%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。