国泰海通安平一年定开债券发起(017693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0238元 | 1.1088元 |
| 2026-08-24 | 1.0240元 | 1.1090元 |
| 2026-08-21 | 1.0234元 | 1.1084元 |
| 2026-08-20 | 1.0235元 | 1.1085元 |
| 2026-08-19 | 1.0236元 | 1.1086元 |
| 2026-08-18 | 1.0244元 | 1.1094元 |
| 2026-08-17 | 1.0237元 | 1.1087元 |
| 2026-08-14 | 1.0235元 | 1.1085元 |
| 2026-08-13 | 1.0234元 | 1.1084元 |
| 2026-08-12 | 1.0232元 | 1.1082元 |
| 2026-08-11 | 1.0230元 | 1.1080元 |
| 2026-08-10 | 1.0235元 | 1.1085元 |
| 2026-08-07 | 1.0228元 | 1.1078元 |
| 2026-08-06 | 1.0223元 | 1.1073元 |
| 2026-08-05 | 1.0222元 | 1.1072元 |
| 2026-08-04 | 1.0223元 | 1.1073元 |
| 2026-08-03 | 1.0221元 | 1.1071元 |
| 2026-07-31 | 1.0219元 | 1.1069元 |
| 2026-07-30 | 1.0218元 | 1.1068元 |
| 2026-07-29 | 1.0213元 | 1.1063元 |
| 2026-07-28 | 1.0214元 | 1.1064元 |
| 2026-07-27 | 1.0215元 | 1.1065元 |
| 2026-07-24 | 1.0214元 | 1.1064元 |
| 2026-07-23 | 1.0213元 | 1.1063元 |
| 2026-07-22 | 1.0213元 | 1.1063元 |
| 2026-07-21 | 1.0211元 | 1.1061元 |
| 2026-07-20 | 1.0210元 | 1.1060元 |
| 2026-07-17 | 1.0210元 | 1.1060元 |
| 2026-07-16 | 1.0209元 | 1.1059元 |
| 2026-07-15 | 1.0209元 | 1.1059元 |
| 2026-07-14 | 1.0209元 | 1.1059元 |
| 2026-07-13 | 1.0208元 | 1.1058元 |
| 2026-07-10 | 1.0208元 | 1.1058元 |
| 2026-07-09 | 1.0207元 | 1.1057元 |
| 2026-07-08 | 1.0206元 | 1.1056元 |
| 2026-07-07 | 1.0205元 | 1.1055元 |
| 2026-07-06 | 1.0204元 | 1.1054元 |
| 2026-07-03 | 1.0201元 | 1.1051元 |
| 2026-07-02 | 1.0201元 | 1.1051元 |
| 2026-07-01 | 1.0201元 | 1.1051元 |
| 2026-06-30 | 1.0205元 | 1.1055元 |
| 2026-06-29 | 1.0209元 | 1.1059元 |
| 2026-06-26 | 1.0205元 | 1.1055元 |
| 2026-06-25 | 1.0204元 | 1.1054元 |
| 2026-06-24 | 1.0201元 | 1.1051元 |
| 2026-06-23 | 1.0201元 | 1.1051元 |
| 2026-06-22 | 1.0202元 | 1.1052元 |
| 2026-06-18 | 1.0201元 | 1.1051元 |
| 2026-06-17 | 1.0200元 | 1.1050元 |
| 2026-06-16 | 1.0197元 | 1.1047元 |