国泰海通安平一年定开债券发起(017693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0160元 | 1.0960元 |
| 2026-03-12 | 1.0160元 | 1.0960元 |
| 2026-03-11 | 1.0158元 | 1.0958元 |
| 2026-03-10 | 1.0159元 | 1.0959元 |
| 2026-03-09 | 1.0158元 | 1.0958元 |
| 2026-03-06 | 1.0167元 | 1.0967元 |
| 2026-03-05 | 1.0166元 | 1.0966元 |
| 2026-03-04 | 1.0164元 | 1.0964元 |
| 2026-03-03 | 1.0162元 | 1.0962元 |
| 2026-03-02 | 1.0160元 | 1.0960元 |
| 2026-02-27 | 1.0157元 | 1.0957元 |
| 2026-02-26 | 1.0156元 | 1.0956元 |
| 2026-02-25 | 1.0159元 | 1.0959元 |
| 2026-02-24 | 1.0161元 | 1.0961元 |
| 2026-02-13 | 1.0156元 | 1.0956元 |
| 2026-02-12 | 1.0155元 | 1.0955元 |
| 2026-02-11 | 1.0152元 | 1.0952元 |
| 2026-02-10 | 1.0150元 | 1.0950元 |
| 2026-02-09 | 1.0149元 | 1.0949元 |
| 2026-02-06 | 1.0143元 | 1.0943元 |
| 2026-02-05 | 1.0139元 | 1.0939元 |
| 2026-02-04 | 1.0138元 | 1.0938元 |
| 2026-02-03 | 1.0137元 | 1.0937元 |
| 2026-02-02 | 1.0137元 | 1.0937元 |
| 2026-01-30 | 1.0136元 | 1.0936元 |
| 2026-01-29 | 1.0136元 | 1.0936元 |
| 2026-01-28 | 1.0135元 | 1.0935元 |
| 2026-01-27 | 1.0134元 | 1.0934元 |
| 2026-01-26 | 1.0135元 | 1.0935元 |
| 2026-01-23 | 1.0134元 | 1.0934元 |
| 2026-01-22 | 1.0132元 | 1.0932元 |
| 2026-01-21 | 1.0131元 | 1.0931元 |
| 2026-01-20 | 1.0130元 | 1.0930元 |
| 2026-01-19 | 1.0127元 | 1.0927元 |
| 2026-01-16 | 1.0125元 | 1.0925元 |
| 2026-01-15 | 1.0122元 | 1.0922元 |
| 2026-01-14 | 1.0121元 | 1.0921元 |
| 2026-01-13 | 1.0120元 | 1.0920元 |
| 2026-01-12 | 1.0119元 | 1.0919元 |
| 2026-01-09 | 1.0118元 | 1.0918元 |
| 2026-01-08 | 1.0117元 | 1.0917元 |
| 2026-01-07 | 1.0113元 | 1.0913元 |
| 2026-01-06 | 1.0115元 | 1.0915元 |
| 2026-01-05 | 1.0120元 | 1.0920元 |
| 2025-12-31 | 1.0117元 | 1.0917元 |
| 2025-12-30 | 1.0116元 | 1.0916元 |
| 2025-12-29 | 1.0116元 | 1.0916元 |
| 2025-12-26 | 1.0118元 | 1.0918元 |
| 2025-12-25 | 1.0117元 | 1.0917元 |
| 2025-12-24 | 1.0116元 | 1.0916元 |