国泰海通安平一年定开债券发起(017693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0201元 | 1.1051元 |
| 2026-06-17 | 1.0200元 | 1.1050元 |
| 2026-06-16 | 1.0197元 | 1.1047元 |
| 2026-06-15 | 1.0193元 | 1.1043元 |
| 2026-06-12 | 1.0193元 | 1.1043元 |
| 2026-06-11 | 1.0194元 | 1.1044元 |
| 2026-06-10 | 1.0199元 | 1.1049元 |
| 2026-06-09 | 1.0202元 | 1.1052元 |
| 2026-06-08 | 1.0209元 | 1.1059元 |
| 2026-06-05 | 1.0213元 | 1.1063元 |
| 2026-06-04 | 1.0217元 | 1.1067元 |
| 2026-06-03 | 1.0212元 | 1.1062元 |
| 2026-06-02 | 1.0215元 | 1.1065元 |
| 2026-06-01 | 1.0214元 | 1.1064元 |
| 2026-05-29 | 1.0207元 | 1.1057元 |
| 2026-05-28 | 1.0203元 | 1.1053元 |
| 2026-05-27 | 1.0200元 | 1.1050元 |
| 2026-05-26 | 1.0191元 | 1.1041元 |
| 2026-05-25 | 1.0188元 | 1.1038元 |
| 2026-05-22 | 1.0186元 | 1.1036元 |
| 2026-05-21 | 1.0186元 | 1.1036元 |
| 2026-05-20 | 1.0185元 | 1.1035元 |
| 2026-05-19 | 1.0184元 | 1.1034元 |
| 2026-05-18 | 1.0182元 | 1.1032元 |
| 2026-05-15 | 1.0179元 | 1.1029元 |
| 2026-05-14 | 1.0177元 | 1.1027元 |
| 2026-05-13 | 1.0177元 | 1.1027元 |
| 2026-05-12 | 1.0173元 | 1.1023元 |
| 2026-05-11 | 1.0169元 | 1.1019元 |
| 2026-05-08 | 1.0166元 | 1.1016元 |
| 2026-05-07 | 1.0165元 | 1.1015元 |
| 2026-05-06 | 1.0163元 | 1.1013元 |
| 2026-04-30 | 1.0164元 | 1.1014元 |
| 2026-04-29 | 1.0165元 | 1.1015元 |
| 2026-04-28 | 1.0161元 | 1.1011元 |
| 2026-04-27 | 1.0158元 | 1.1008元 |
| 2026-04-24 | 1.0161元 | 1.1011元 |
| 2026-04-23 | 1.0166元 | 1.1016元 |
| 2026-04-22 | 1.0174元 | 1.1024元 |
| 2026-04-21 | 1.0167元 | 1.1017元 |
| 2026-04-20 | 1.0162元 | 1.1012元 |
| 2026-04-17 | 1.0160元 | 1.1010元 |
| 2026-04-16 | 1.0151元 | 1.1001元 |
| 2026-04-15 | 1.0150元 | 1.1000元 |
| 2026-04-14 | 1.0148元 | 1.0998元 |
| 2026-04-13 | 1.0144元 | 1.0994元 |
| 2026-04-10 | 1.0141元 | 1.0991元 |
| 2026-04-09 | 1.0140元 | 1.0990元 |
| 2026-04-08 | 1.0141元 | 1.0991元 |
| 2026-04-07 | 1.0138元 | 1.0988元 |