国泰海通安平一年定开债券发起(017693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0154元 | 1.1114元 |
| 2026-10-08 | 1.0153元 | 1.1113元 |
| 2026-09-30 | 1.0147元 | 1.1107元 |
| 2026-09-29 | 1.0162元 | 1.1122元 |
| 2026-09-28 | 1.0154元 | 1.1114元 |
| 2026-09-24 | 1.0155元 | 1.1115元 |
| 2026-09-23 | 1.0260元 | 1.1110元 |
| 2026-09-22 | 1.0259元 | 1.1109元 |
| 2026-09-21 | 1.0253元 | 1.1103元 |
| 2026-09-18 | 1.0247元 | 1.1097元 |
| 2026-09-17 | 1.0242元 | 1.1092元 |
| 2026-09-16 | 1.0241元 | 1.1091元 |
| 2026-09-15 | 1.0240元 | 1.1090元 |
| 2026-09-14 | 1.0239元 | 1.1089元 |
| 2026-09-11 | 1.0238元 | 1.1088元 |
| 2026-09-10 | 1.0238元 | 1.1088元 |
| 2026-09-09 | 1.0237元 | 1.1087元 |
| 2026-09-08 | 1.0237元 | 1.1087元 |
| 2026-09-07 | 1.0237元 | 1.1087元 |
| 2026-09-04 | 1.0235元 | 1.1085元 |
| 2026-09-03 | 1.0234元 | 1.1084元 |
| 2026-09-02 | 1.0232元 | 1.1082元 |
| 2026-09-01 | 1.0232元 | 1.1082元 |
| 2026-08-31 | 1.0230元 | 1.1080元 |
| 2026-08-28 | 1.0229元 | 1.1079元 |
| 2026-08-27 | 1.0230元 | 1.1080元 |
| 2026-08-26 | 1.0235元 | 1.1085元 |
| 2026-08-25 | 1.0238元 | 1.1088元 |
| 2026-08-24 | 1.0240元 | 1.1090元 |
| 2026-08-21 | 1.0234元 | 1.1084元 |
| 2026-08-20 | 1.0235元 | 1.1085元 |
| 2026-08-19 | 1.0236元 | 1.1086元 |
| 2026-08-18 | 1.0244元 | 1.1094元 |
| 2026-08-17 | 1.0237元 | 1.1087元 |
| 2026-08-14 | 1.0235元 | 1.1085元 |
| 2026-08-13 | 1.0234元 | 1.1084元 |
| 2026-08-12 | 1.0232元 | 1.1082元 |
| 2026-08-11 | 1.0230元 | 1.1080元 |
| 2026-08-10 | 1.0235元 | 1.1085元 |
| 2026-08-07 | 1.0228元 | 1.1078元 |
| 2026-08-06 | 1.0223元 | 1.1073元 |
| 2026-08-05 | 1.0222元 | 1.1072元 |
| 2026-08-04 | 1.0223元 | 1.1073元 |
| 2026-08-03 | 1.0221元 | 1.1071元 |
| 2026-07-31 | 1.0219元 | 1.1069元 |
| 2026-07-30 | 1.0218元 | 1.1068元 |
| 2026-07-29 | 1.0213元 | 1.1063元 |
| 2026-07-28 | 1.0214元 | 1.1064元 |
| 2026-07-27 | 1.0215元 | 1.1065元 |
| 2026-07-24 | 1.0214元 | 1.1064元 |