永赢昭利债券C(017688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-02-12 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-02-11 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-02-10 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-02-09 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-02-06 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-02-05 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-02-04 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-02-03 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-02-02 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-01-30 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-01-29 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-01-28 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-01-27 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-01-26 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-01-23 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-01-22 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-01-21 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-01-20 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-01-19 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-01-16 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-01-15 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-01-14 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-01-13 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-01-12 | 1.0350元 | 1.0430元 |
| 2026-01-09 | 1.0338元 | 1.0418元 |
| 2026-01-08 | 1.0337元 | 1.0417元 |
| 2026-01-07 | 1.0334元 | 1.0414元 |
| 2026-01-06 | 1.0336元 | 1.0416元 |
| 2026-01-05 | 1.0339元 | 1.0419元 |
| 2025-12-31 | 1.0335元 | 1.0415元 |
| 2025-12-30 | 1.0334元 | 1.0414元 |
| 2025-12-29 | 1.0334元 | 1.0414元 |
| 2025-12-26 | 1.0337元 | 1.0417元 |
| 2025-12-25 | 1.0337元 | 1.0417元 |
| 2025-12-24 | 1.0336元 | 1.0416元 |
| 2025-12-23 | 1.0335元 | 1.0415元 |
| 2025-12-22 | 1.0333元 | 1.0413元 |
| 2025-12-19 | 1.0333元 | 1.0413元 |
| 2025-12-18 | 1.0328元 | 1.0408元 |
| 2025-12-17 | 1.0326元 | 1.0406元 |
| 2025-12-16 | 1.0323元 | 1.0403元 |
| 2025-12-15 | 1.0322元 | 1.0402元 |
| 2025-12-12 | 1.0326元 | 1.0406元 |
| 2025-12-11 | 1.0327元 | 1.0407元 |
| 2025-12-10 | 1.0323元 | 1.0403元 |
| 2025-12-09 | 1.0321元 | 1.0401元 |
| 2025-12-08 | 1.0319元 | 1.0399元 |
| 2025-12-05 | 1.0320元 | 1.0400元 |
| 2025-12-04 | 1.0320元 | 1.0400元 |