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净值&收盘价
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公告
永赢昭利债券C
(017688.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
张翼
基金类型
债券型
成立日期
2023-01-10
总资产规模
10.34
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0330
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.22%
(6673 / 7282)
相关基金:
主从基金:
永赢昭利债券(017687)
、
永赢昭利债券D
、
永赢昭利债券B
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永赢昭利债券C(017688) - 历史资产组合