永赢昭利债券C (017688.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张翼基金类型债券型成立日期2023-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0330元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6632 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢昭利债券(017687) 、永赢昭利债券D 、永赢昭利债券B |
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永赢昭利债券C(017688) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 10.34 | 10.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 256.73万 | 248.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 255.24万 | 248.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,055.39万 | 1,023.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 423.44万 | 414.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 297.00万 | 288.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 86.89万 | 85.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,152.25万 | 1,134.55万元 | -- |