永赢昭利债券C(017688) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 256.73万 | 248.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 255.24万 | 248.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,055.39万 | 1,023.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 423.44万 | 414.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 297.00万 | 288.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 86.89万 | 85.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,152.25万 | 1,134.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.03 | 10.00元 | -- |