华夏中证基建ETF发起式联接C (017684.jj ) 中证基建 (半年) 申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7968元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-6.84% (1521 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证基建ETF发起式联接(017683)目标基金: 华夏中证基建ETF(159635) |
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华夏中证基建ETF发起式联接C(017684) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-07-23 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-07-22 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-07-21 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-07-20 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-07-17 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-07-16 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-07-15 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-07-14 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-07-13 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-07-10 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-07-09 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-07-08 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-07-07 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-07-06 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-07-03 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-07-02 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-07-01 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-06-30 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-06-29 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-06-26 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-06-25 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-06-24 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-06-23 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-06-22 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-06-18 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-06-17 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-06-16 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-06-15 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-06-12 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-06-11 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-06-10 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-06-09 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-06-08 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-06-05 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-06-04 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-06-03 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-06-02 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-06-01 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-05-29 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-05-28 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-05-27 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-05-26 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-05-25 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-05-22 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-05-21 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-05-20 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-05-19 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-05-18 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-05-15 | 0.8683元 | 0.8683元 |