华夏中证基建ETF发起式联接C(017684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-12 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-05 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-04 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-26 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-02-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-24 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-02-13 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-02-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-02-06 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-02-05 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-02-04 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-03 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-02-02 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-01-30 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-01-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-01-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-27 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-01-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-19 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-01-16 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-01-15 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-01-14 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-01-13 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-01-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-09 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-01-08 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-01-07 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-01-06 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-01-05 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-12-31 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-12-30 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-12-29 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-26 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-12-25 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-12-24 | 0.9575元 | 0.9575元 |