华夏中证基建ETF发起式联接C (017684.jj ) 中证基建 (半年) 申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7974元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-6.91% (1480 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证基建ETF发起式联接(017683)目标基金: 华夏中证基建ETF(159635) |
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华夏中证基建ETF发起式联接C(017684) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 2,628.28万 | 2,786.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 4,069.61万 | 4,252.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 7,544.04万 | 7,834.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1,994.40万 | 2,231.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 2,162.44万 | 2,430.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 2,352.43万 | 2,540.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 2,978.28万 | 3,153.62万元 | -- |