广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A(017676) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-21 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-08-20 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-08-19 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-08-18 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-08-17 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-08-14 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-08-13 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-12 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-11 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-10 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-08-07 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-08-06 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-05 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-08-04 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-08-03 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-31 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-30 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-28 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-27 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-24 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-23 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-22 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-21 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-20 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-17 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-16 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-15 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-14 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-13 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-10 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-07-09 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-07-08 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-07 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-06 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-07-03 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-07-02 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-07-01 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-30 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-06-29 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-26 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-25 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-06-24 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-23 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-22 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-16 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-15 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-06-12 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-11 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-10 | 1.2086元 | 1.2086元 |