广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A(017676) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-02 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-06-01 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-29 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-28 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-27 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-26 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-25 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-22 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-05-21 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-20 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-19 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-18 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-15 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-14 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-13 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-12 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-05-11 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-05-08 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-07 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-06 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-28 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-27 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-23 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-22 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-04-21 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-20 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-16 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-15 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-14 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-10 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-09 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-08 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-07 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-01 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-31 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-30 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-27 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-26 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-25 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-24 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-23 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-20 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-19 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-18 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-17 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-16 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-13 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-12 | 1.2084元 | 1.2084元 |