广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A(017676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-02-10 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-02-09 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-02-06 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-02-05 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-02-04 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-02-03 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-02-02 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-01-30 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-01-29 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-01-28 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-01-27 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-01-26 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-01-23 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-01-22 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-01-21 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-20 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-01-19 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-01-16 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-01-15 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-01-14 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-01-13 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-01-12 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-01-09 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-01-08 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-01-07 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-01-06 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-05 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-29 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-26 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-25 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-24 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-23 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-22 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-19 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-18 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-17 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-16 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-15 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-12 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-11 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-08 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-05 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-04 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-03 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-02 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-01 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-11-28 | 1.1360元 | 1.1360元 |