广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A(017676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-30 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-06-29 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-26 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-25 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-06-24 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-23 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-22 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-16 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-15 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-06-12 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-11 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-10 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-09 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-08 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-05 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-04 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-03 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-02 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-06-01 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-29 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-28 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-27 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-26 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-25 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-22 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-05-21 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-20 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-19 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-18 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-15 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-14 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-13 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-12 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-05-11 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-05-08 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-07 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-06 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-28 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-27 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-23 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-22 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-04-21 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-20 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-16 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-15 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-14 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-10 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-09 | 1.1700元 | 1.1700元 |