广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A(017676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-26 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-25 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-24 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-23 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-22 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-19 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-18 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-17 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-16 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-15 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-12 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-11 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-08 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-05 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-04 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-03 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-02 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-01 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-11-28 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-11-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-11-26 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-11-25 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-11-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-21 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-11-20 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-11-19 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-11-18 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-11-17 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-11-14 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-11-13 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-12 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-11-11 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-10 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-11-07 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-11-06 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-11-05 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-11-04 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-11-03 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-10-31 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-10-30 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-10-29 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-10-28 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-10-27 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-10-24 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-10-22 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-10-20 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-10-17 | 1.1395元 | 1.1395元 |