鹏华新材料混合发起式C (017668.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4154元 (2026-03-09) 基金经理王云鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率12.53% (1753 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新材料混合发起式A |
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鹏华新材料混合发起式C(017668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-03-06 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-03-05 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-03-04 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-03-03 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-03-02 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-02-27 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-02-26 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-02-25 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-02-24 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-02-13 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-02-12 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-02-11 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-02-10 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-02-09 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-02-06 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-02-05 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-02-04 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-02-03 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-02-02 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-01-30 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-01-29 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-01-28 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-01-27 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-01-26 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-01-23 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-01-22 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-01-21 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-01-20 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-01-19 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-01-16 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-01-15 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-01-14 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-01-13 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-01-12 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-01-09 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-01-08 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-01-07 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-01-06 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-01-05 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-31 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-30 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-29 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-26 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-25 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-12-24 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-23 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-22 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-19 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-18 | 1.1402元 | 1.1402元 |