鹏华新材料混合发起式C (017668.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3097元 (2026-01-15) 基金经理王云鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% (2720 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新材料混合发起式A |
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鹏华新材料混合发起式C(017668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-01-14 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-01-13 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-01-12 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-01-09 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-01-08 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-01-07 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-01-06 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-01-05 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-31 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-30 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-29 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-26 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-25 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-12-24 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-23 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-22 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-19 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-18 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-17 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-16 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-15 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-12 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-11 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-10 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-09 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-05 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-04 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-02 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-01 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-28 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-27 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-11-26 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-11-24 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-11-21 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-11-20 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-19 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-18 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-17 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-11-14 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-11-13 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-12 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-11 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-11-10 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-11-07 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-06 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-11-05 | 1.0794元 | 1.0794元 |