鹏华新材料混合发起式C(017668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-10-14 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-10-13 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-10-12 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-10-09 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-10-08 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-09-30 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-09-29 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-09-28 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-09-24 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-09-23 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-09-22 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-09-21 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-09-18 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-09-17 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-09-16 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-09-15 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-09-14 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-09-11 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-09-10 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-09-09 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-09-08 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-09-07 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-09-04 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-09-03 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-09-02 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-09-01 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-08-31 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-08-28 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-08-27 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-08-26 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-08-25 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-08-24 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-08-21 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-08-20 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-08-19 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-08-18 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-08-17 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-08-14 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-08-13 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-08-12 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-08-11 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-08-10 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-08-07 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-08-06 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-08-05 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-08-04 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-08-03 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-07-31 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-30 | 1.2565元 | 1.2565元 |