鹏华新材料混合发起式C (017668.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王云鹏基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2862元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (3359 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新材料混合发起式(017667) |
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鹏华新材料混合发起式C(017668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-07-09 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-08 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-07-07 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-07-06 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-07-03 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-07-02 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-07-01 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-06-30 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-06-29 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-26 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-25 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-24 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-06-23 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-22 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-18 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-17 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-16 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-06-15 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-12 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-11 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-10 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-09 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-08 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-05 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-04 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-03 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-06-02 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-01 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-29 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-28 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-27 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-26 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-05-25 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-22 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-05-21 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-05-20 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-19 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-18 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-05-15 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-05-14 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-13 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-05-12 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-11 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-05-08 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-05-07 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-05-06 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-30 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-04-29 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-28 | 1.3203元 | 1.3203元 |