鹏华新材料混合发起式C (017668.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4154元 (2026-03-09) 基金经理王云鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率12.53% (1753 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新材料混合发起式A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华新材料混合发起式C(017668) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,534.25万 | 82.73% |
| (其中) 股票 | 2,534.25万 | 82.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 352.28万 | 11.50% |
| 3 | 其他资产 | 176.83万 | 5.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,173.72万 | 70.96% |
| 采矿业 | 360.53万 | 11.77% |
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