鹏华新材料混合发起式C (017668.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4045元 (2026-03-10) 基金经理王云鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% (1935 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新材料混合发起式A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华新材料混合发起式C(017668) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |