兴银稳建90天持有期中短债C (017666.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0888元 (2026-04-02) 基金经理陶国峰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3209 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳建90天持有期中短债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银稳建90天持有期中短债C(017666) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 9,781.90万 | 9,043.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8,113.38万 | 7,552.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.13亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.07亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.62亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.25亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6.01亿 | 5.75亿元 | -- |