兴银稳建90天持有期中短债C (017666.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0814元 (2025-12-24) 基金经理陶国峰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3175 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳建90天持有期中短债A |
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兴银稳建90天持有期中短债C(017666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-23 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-22 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-19 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-18 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-17 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-16 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-15 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-12 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-10 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-09 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-08 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-05 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-04 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-03 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-02 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-01 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-28 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-11-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-11-25 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-11-24 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-11-21 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-11-20 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-11-19 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-11-18 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-17 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-14 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-11-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-12 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-11 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-11-07 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-11-06 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-11-05 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-11-04 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-11-03 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-10-31 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-10-30 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-10-29 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-10-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-27 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-10-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-10-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-10-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-10-21 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-10-20 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-10-17 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-10-16 | 1.0754元 | 1.0754元 |