兴银稳建90天持有期中短债C (017666.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0886元 (2026-03-30) 基金经理陶国峰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3221 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳建90天持有期中短债A |
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兴银稳建90天持有期中短债C(017666) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |