泓德汽车产业升级混合发起式C (017664.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1620元 (2026-01-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4831 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德汽车产业升级混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德汽车产业升级混合发起式C(017664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.50万元 | 1.20% | 9,163.00元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 8.88万元 | 1.20% | 1.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.20万元 | 1.20% | 6,998.00元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |