泓德汽车产业升级混合发起式C (017664.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1620元 (2026-01-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4772 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德汽车产业升级混合发起式A |
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泓德汽车产业升级混合发起式C(017664) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 954.30万 | 76.07% |
| (其中) 股票 | 954.30万 | 76.07% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -442.00 | -0.004% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 119.70万 | 9.54% |
| 4 | 其他资产 | 180.51万 | 14.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 927.33万 | 73.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.57万 | 1.48% |
| 采矿业 | 8.40万 | 0.67% |
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