汇添富稳丰中短债债券A (017659.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0749元 (2026-02-13) 基金经理许娅孙成林管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4975 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C |
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汇添富稳丰中短债债券A(017659) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2,537.59万 | 2,364.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3,555.18万 | 3,327.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,394.51万 | 4,125.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,388.22万 | 6,024.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6,707.05万 | 6,320.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.21亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.43亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.02亿 | 1.94亿元 | -- |