汇添富稳丰中短债债券A (017659.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许娅孙成林基金类型债券型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0827元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5330 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳丰中短债债券C |
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汇添富稳丰中短债债券A(017659) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.36亿 | 95.46% |
| (其中) 债券 | 1.36亿 | 95.46% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 1.40% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 224.01万 | 1.57% |
| 4 | 其他资产 | 224.58万 | 1.57% |
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