信澳聚优智选混合C (017649.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理徐聪基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9310元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% (7669 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳聚优智选混合(017648) |
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信澳聚优智选混合C(017649) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-22 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-07-21 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-20 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-07-17 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-16 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-15 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-14 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-13 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-09 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-07 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-06 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-03 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-02 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-01 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-30 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-29 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-26 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-25 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-24 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-23 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-22 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-18 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-17 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-16 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-15 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-10 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-09 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-08 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-05 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-04 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-03 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-02 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-01 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-29 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-28 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-27 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-26 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-25 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-22 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-21 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-20 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-19 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-05-18 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-05-15 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-14 | 1.2319元 | 1.2319元 |