信澳聚优智选混合C (017649.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理徐聪基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2337元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (4238 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳聚优智选混合(017648) |
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信澳聚优智选混合C(017649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-14 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-13 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-12 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-11 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-08 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-07 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-05-06 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-30 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-29 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-28 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-27 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-24 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-23 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-22 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-21 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-20 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-17 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-16 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-15 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-14 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-13 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-10 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-09 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-08 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-07 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-02 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-01 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-31 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-27 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-26 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-25 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-24 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-23 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-20 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-19 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-18 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-17 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-16 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-12 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-03-11 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-10 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-03-09 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-06 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-05 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-04 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-03 | 1.1604元 | 1.1604元 |