信澳聚优智选混合C (017649.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理徐聪基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9045元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.82% (7769 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳聚优智选混合(017648) |
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信澳聚优智选混合C(017649) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 690.36万 | 626.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 980.35万 | 925.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 953.58万 | 819.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1,238.17万 | 1,015.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,648.28万 | 1,528.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,954.72万 | 1,888.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 2,573.92万 | 2,773.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 2,629.61万 | 3,238.03万元 | -- |