信澳聚优智选混合A(017648) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-23 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-22 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-21 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-20 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-07-17 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-16 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-14 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-10 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-08 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-07 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-06 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-03 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-02 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-01 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-30 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-29 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-26 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-25 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-24 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-22 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-18 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-17 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-16 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-15 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-12 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-10 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-08 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-05 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-04 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-03 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-02 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-01 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-29 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-28 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-27 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-26 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-25 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-05-22 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-21 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-20 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-19 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-18 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-15 | 1.2587元 | 1.2587元 |