信澳聚优智选混合A(017648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-15 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-12 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-12-11 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-10 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-09 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-08 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-05 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-04 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-03 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-02 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-01 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-11-28 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-11-26 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-25 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-24 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-21 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-11-20 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-11-19 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-11-18 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-11-17 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-11-14 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-11-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-12 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-11-11 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-11-10 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-11-07 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-11-06 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-11-05 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-11-04 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-11-03 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-10-31 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-10-30 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-10-29 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-10-28 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-10-27 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-10-24 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-10-23 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-10-22 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-10-21 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-10-20 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-10-17 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-10-16 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-10-15 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-10-14 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-10-13 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-10-10 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-10-09 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-09-30 | 1.2395元 | 1.2395元 |