信澳聚优智选混合A(017648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-08 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-07 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-06 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-30 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-29 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-28 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-27 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-24 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-23 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-22 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-21 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-20 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-17 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-16 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-14 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-09 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-08 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-07 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-03 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-02 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-01 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-31 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-30 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-26 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-25 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-24 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-23 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-20 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-19 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-18 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-17 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-16 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-03-13 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-12 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-03-11 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-03-10 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-03-09 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-03-06 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-03-05 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-04 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-03 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-02 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-02-27 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-02-26 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-02-25 | 1.2457元 | 1.2457元 |