景顺长城景气优选一年持有混合C (017640.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8110元 (2026-01-23) 基金经理董晗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率22.70% (738 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气优选一年持有混合A |
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景顺长城景气优选一年持有混合C(017640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-01-22 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-01-21 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-01-20 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-01-19 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-01-16 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-01-15 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-01-14 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-01-13 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-01-12 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-01-09 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-01-08 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-01-07 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-01-06 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-01-05 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2025-12-31 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2025-12-30 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2025-12-29 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2025-12-26 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2025-12-25 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2025-12-24 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2025-12-23 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2025-12-22 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2025-12-19 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-12-18 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2025-12-17 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2025-12-16 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2025-12-15 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2025-12-12 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2025-12-11 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2025-12-10 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2025-12-09 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2025-12-08 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2025-12-05 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2025-12-04 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2025-12-03 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-12-02 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2025-12-01 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2025-11-28 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2025-11-27 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-11-26 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-11-25 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2025-11-24 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-11-21 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2025-11-20 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2025-11-19 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2025-11-18 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2025-11-17 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2025-11-14 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2025-11-13 | 1.5062元 | 1.5062元 |