景顺长城景气优选一年持有混合C (017640.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7212元 (2026-01-15) 基金经理董晗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率20.74% (789 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气优选一年持有混合A |
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景顺长城景气优选一年持有混合C(017640) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.59元 | 6,375.51万 | 4,018.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 6,636.86万 | 5,830.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7,088.36万 | 6,635.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 9,063.00万 | 8,827.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1.31亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.26亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.54亿元 | -- |