景顺长城景气优选一年持有混合A (017639.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0670元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率733.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.05% (589 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气优选一年持有混合C |
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景顺长城景气优选一年持有混合A(017639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-08-27 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-08-26 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-08-25 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-08-24 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2026-08-21 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-08-20 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2026-08-19 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-08-18 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-08-17 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2026-08-14 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-08-13 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-08-12 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2026-08-11 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2026-08-10 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2026-08-07 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-08-06 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-08-05 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-08-04 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-08-03 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-07-31 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-07-30 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-07-29 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-07-28 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-07-27 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-07-24 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-07-23 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-07-22 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2026-07-21 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-07-20 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-07-17 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-07-16 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-07-15 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-07-14 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2026-07-13 | 2.2761元 | 2.2761元 |
| 2026-07-10 | 2.3912元 | 2.3912元 |
| 2026-07-09 | 2.5346元 | 2.5346元 |
| 2026-07-08 | 2.3934元 | 2.3934元 |
| 2026-07-07 | 2.4085元 | 2.4085元 |
| 2026-07-06 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2026-07-03 | 2.4496元 | 2.4496元 |
| 2026-07-02 | 2.4928元 | 2.4928元 |
| 2026-07-01 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2026-06-30 | 2.7089元 | 2.7089元 |
| 2026-06-29 | 2.6021元 | 2.6021元 |
| 2026-06-26 | 2.5828元 | 2.5828元 |
| 2026-06-25 | 2.6095元 | 2.6095元 |
| 2026-06-24 | 2.5425元 | 2.5425元 |
| 2026-06-23 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-06-22 | 2.4906元 | 2.4906元 |