景顺长城景气优选一年持有混合A (017639.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0670元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率733.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.05% (589 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气优选一年持有混合C |
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景顺长城景气优选一年持有混合A(017639) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.25亿 | 83.04% |
| (其中) 股票 | 2.25亿 | 83.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,308.43万 | 4.83% |
| (其中) 债券 | 1,308.43万 | 4.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,232.82万 | 11.93% |
| 4 | 其他资产 | 53.66万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.76亿 | 64.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,085.46万 | 7.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.56%) |
|---|---|---|
| 科技 | 2,578.66万 | 9.52% |
| 材料 | 281.61万 | 1.04% |
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