汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C (017633.jj ) 医疗器械 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7324元 (2026-03-20) 基金经理董瑾何丽竹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-9.21% (5396 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 、汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C(017633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-03-19 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-03-18 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-03-17 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-03-16 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-03-13 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-03-12 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-03-11 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-03-10 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-03-09 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-03-06 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-03-05 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-03-04 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-03-03 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-03-02 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-02-27 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-02-26 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-02-25 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-02-24 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-02-13 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-02-12 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-02-11 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-02-10 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-02-09 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-02-06 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-02-05 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-02-04 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-02-03 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-02-02 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-01-30 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-01-29 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-01-28 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-01-27 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-01-26 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-01-23 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-01-22 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-01-21 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-01-20 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-01-19 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-01-16 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-01-15 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-01-14 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-01-13 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-01-12 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-01-09 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-01-08 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-01-07 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-01-06 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-01-05 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2025-12-31 | 0.7409元 | 0.7409元 |