汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C (017633.jj ) 医疗器械 (半年) 申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6709元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.03% (5677 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 、汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF |
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C(017633) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.63元 | 5,564.87万 | 8,773.25万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.73元 | 7,089.26万 | 9,720.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.74元 | 1.14亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 7,195.50万 | 8,666.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 942.74万 | 1,278.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 1,007.95万 | 1,362.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 1,008.56万 | 1,352.33万元 | -- |