汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C (017633.jj ) 医疗器械 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7412元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-8.53% (5636 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接(017632) 、汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF(159797) |
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C(017633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-05-07 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-05-06 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-04-30 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-04-29 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-04-28 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-04-27 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-04-24 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-04-23 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-04-22 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-04-21 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-04-20 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-04-17 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-04-16 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-04-15 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-04-14 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-04-13 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-04-10 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-04-09 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-04-08 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-04-07 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-04-03 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-04-02 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-04-01 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-03-31 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-03-30 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-03-27 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-03-26 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-03-25 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-03-24 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-03-23 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-03-20 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-03-19 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-03-18 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-03-17 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-03-16 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-03-13 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-03-12 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-03-11 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-03-10 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-03-09 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-03-06 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-03-05 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-03-04 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-03-03 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-03-02 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-02-27 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-02-26 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-02-25 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-02-24 | 0.7710元 | 0.7710元 |