汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C (017633.jj ) 医疗器械 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6659元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-10.84% (5671 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接(017632) 、汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF(159797) |
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C(017633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-07-14 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-07-13 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2026-07-10 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-07-09 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2026-07-08 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-07-07 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2026-07-06 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-07-03 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-07-02 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-07-01 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-06-30 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2026-06-29 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-06-26 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2026-06-25 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-06-24 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-06-23 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-06-22 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-06-18 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-06-17 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-06-16 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-06-15 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-06-12 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-06-11 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-06-10 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-06-09 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-06-08 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-06-05 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-06-04 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-06-03 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-06-02 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-06-01 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-05-29 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-05-28 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-05-27 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-05-26 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-05-25 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-05-22 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-05-21 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-05-20 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-05-19 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-05-18 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-05-15 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-05-14 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-05-13 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-05-12 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-05-11 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-05-08 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-05-07 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-05-06 | 0.7299元 | 0.7299元 |