汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C (017633.jj ) 医疗器械 (半年) 申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6709元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.03% (5677 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 、汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF |
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C(017633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-10-08 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-09-30 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-09-29 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-09-28 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-09-24 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-09-23 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-09-22 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-09-21 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-09-18 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-09-17 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-09-16 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-09-15 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-09-14 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-09-11 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-09-10 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-09-09 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-09-08 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-09-07 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-09-04 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-09-03 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-09-02 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-09-01 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-08-31 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-08-28 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-08-27 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-08-26 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-08-25 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-08-24 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-08-21 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-08-20 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-08-19 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-08-18 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-08-17 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-08-14 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-08-13 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-08-12 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-08-11 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-08-10 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-08-07 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-08-06 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-08-05 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-08-04 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-08-03 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2026-07-31 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-07-30 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-07-29 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-07-28 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-07-27 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-07-24 | 0.6362元 | 0.6362元 |