富国周期精选三年持有期混合C (017631.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2067元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (4645 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国周期精选三年持有期混合(017630) |
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富国周期精选三年持有期混合C(017631) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 1.16亿 | 9,664.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 2.97亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2.93亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 2.37亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 2.26亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 2.22亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 2.30亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 2.16亿 | 2.51亿元 | -- |