富国周期精选三年持有期混合C (017631.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1504元 (2025-12-17) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (4193 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国周期精选三年持有期混合A |
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富国周期精选三年持有期混合C(017631) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 827.23万元 | 1.20% | 137.87万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,552.86万元 | 1.20% | 258.81万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 761.85万元 | 1.20% | 126.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,793.87万元 | 1.20% | 298.98万元 | 0.20% |