富国周期精选三年持有期混合C (017631.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2511元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (4022 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国周期精选三年持有期混合(017630) |
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富国周期精选三年持有期混合C(017631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-14 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-13 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-05-12 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-11 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-08 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-07 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-06 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-30 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-04-29 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-28 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-27 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-24 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-23 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-22 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-04-21 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-20 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-04-17 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-16 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-15 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-14 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-13 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-10 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-04-09 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-08 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-07 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-03 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-02 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-01 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-31 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-03-30 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-27 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-03-26 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-25 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-24 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-23 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-03-20 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-19 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-18 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-17 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-03-16 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-03-13 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-12 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-03-11 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-03-10 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-03-09 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-03-06 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-03-05 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-03-04 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-03-03 | 1.3247元 | 1.3247元 |