富国周期精选三年持有期混合C (017631.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1800元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (5003 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国周期精选三年持有期混合(017630) |
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富国周期精选三年持有期混合C(017631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-02 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-01 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-30 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-29 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-25 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-24 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-23 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-22 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-18 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-17 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-16 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-15 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-12 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-11 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-09 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-08 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-05 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-04 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-03 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-02 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-01 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-29 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-28 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-27 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-26 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-25 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-22 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-21 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-20 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-19 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-18 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-15 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-14 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-13 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-05-12 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-11 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-08 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-07 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-06 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-30 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-04-29 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-28 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-27 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-24 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-23 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-22 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-04-21 | 1.2768元 | 1.2768元 |