广发安颐一年持有期混合C(017616) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 93.46万 | 87.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.99元 | 101.93万 | 102.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 178.99万 | 175.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 201.93万 | 193.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 319.90万 | 321.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 318.71万 | 323.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 325.20万 | 336.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 348.57万 | 362.87万元 | -- |