广发安颐一年持有期混合C(017616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-24 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-21 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-19 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-17 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-10 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-07 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-08-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-05 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-04 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-03 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-31 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-30 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-29 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-23 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-21 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-20 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-16 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-15 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-14 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-13 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-10 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-09 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-07 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-06 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-03 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-02 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-01 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-30 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-29 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-26 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-25 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-18 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |